基金管理費和托管費都是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，按月支付，從基金資產(chǎn)中支付，無須給用戶此外收取。即每日應(yīng)付的基金管理費用＝（前一日的基金資產(chǎn)凈值×年管理費率）／當(dāng)初實際天數(shù)，每日應(yīng)付的托管費用=（前一日的基金資產(chǎn)凈值×年托管費率）／當(dāng)初實際天數(shù)。一般來說，基金的管理費率通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險成正比，即基金規(guī)模越大，基金管理費率越小。基金風(fēng)險水平越大，基金管理費率越大，同時，基金的管理費率還受基金類型影響，在中國，股票型基金按照1.5%的比例記提基金管理費；債券型基金管理費計提比例低于1%；貨幣型基金管理費計提比例不得高于0.33%。封閉式基金按照0.25%的比例記提基金托管費，開放式基金根據(jù)基金合同的規(guī)定比例記提，一般低于0.25%。股票型基金的托管費率要高于債券型基金及金融市場基金的托管費率。以上就是基金管理費和托管費什么時候收相關(guān)內(nèi)容。
每支基金都有管理費和托管費嗎
每支基金都有管理費和托管費。基金管理費是付給基金管理人的管理酬勞，基金托管費是付給基金托管人的代管酬勞。各基金資費標準不同，一般基金規(guī)模越大，基金管理費和托管費資費標準越小，用戶可以在基金交易方式中查看具體資費標準，基金管理費和托管費每日從基金資產(chǎn)中記提，每月進行支付，這部分費用不會獨立給用戶收取。
基金托管費是什么費用
基金托管費是支付給基金托管人的代理報酬。基金托管費按一定比例從基金資產(chǎn)中獲得（每日記錄、每月收費），不單獨向用戶收取。一般來說，基金資產(chǎn)規(guī)模越大，基金托管費就越便宜?；鹜泄苋耸潜９芑鹳Y產(chǎn)而且監(jiān)管基金管理員日常投資運行的機構(gòu)，基金托管人單獨為基金設(shè)立基金資產(chǎn)賬戶，根據(jù)管理人的指令進行清算和交收。本文主要寫的是基金管理費和托管費什么時候收有關(guān)知識點，內(nèi)容僅作參考。
